箱型整理不一定都要碰到上底或下底

作者: Callus (Machine Heart) 看板: Stock
標題: Re: [心得] 聊聊大盤
時間: Fri Jun 12 01:43:25 2009

※ 引述《Callus (Machine Heart)》之銘言：
: : 初步止跌區  依舊盤頭   不會直接灌破跳空缺口
: : 止跌回升  區間跟月初預估相當
: : 7200-6300
:   ^^^^^^^^

              既然你已經知道是大箱型整理了，

              那你的策略怎麼會做成這樣??

              箱型整理不一定都要碰到上底或下底，

              而是上底與下底的壓力最大，

              很難過去，

              幾乎都是發生特殊事件或者基本面改變才會越過，

              你的腦海中有沒有去年9月雷曼倒閉之前的指數走勢圖，

              從6500跑到7000就花了近8週，

              然後發生雷曼AIG事件就開使崩崩樂了。

: 之前就有注意版大的文了　　先燒香拜一下　　
: 我用技術分析時　　用到的區間　少說也是10%~20%
: 畢竟比較關鍵的點就那幾個　　　
: 但在操作上　 似乎跟不太上來　
: 如果要"順勢而為"的話，追價的話通常不是很好看
: 成本離"關鍵點"太遠
: 如在五月底或六月初去追強的（覺得就各股表現了，結果一起死 = ="）
: 遇這種兩天回檔就到6400低點
: 只要不破   怎麼說也是最基本的一底比一底高的波段
: 如果不是高手，沒那麼神或運氣好在高點賣或先偷跑
: 請問要怎麼做呢

               我來告訴你一下猶太人的策略好了，

               他們是進行所謂的套利，

               基本上還是那位很早之前號稱天才的模式，

               他是選擇權的天才。

               方式是:做單邊時，一個期貨配一個另外一邊的選擇權，

               當然既然知道是箱型的話，就可以做雙邊，

               一個期貨配一個另外一邊的選擇權，再加上

               另外一邊的期貨配一個相反邊的選擇權，

               上下劃兩條線夾起來。

               還有其他的變型方式，像期貨多單改為0050或強勢股，

               像2004年的時候，我將期貨多單改為台塑操作。

               不知道為什麼，LOWPAPA一直笑這種方式叫"箱神"，

               我覺得這應該叫三明治或者漢堡。



               不過，這種方式很笨，可能不適合一般人或者

               無法說出"我還有點錢"的人，

               這裡，還可以推薦  Kroll Stanley的做法

               買俗賣貴，也就是買低賣高，

               在接近箱底時買進，在接近箱頂時賣出，

               像這種波段客及短線客，會一直笑套利模式是一種

               被虐待狂。而且會被笑很笨。



               套利模式的方法都很笨，笨到一般人都不願意做，

               觀念說破的話，大家都會發現這是一個很簡單的東西。

               但是就是因為它笨，所以不破，

               因為不破，所以可以持續累積財富，

               自從選擇權發明出來之後，

               天才的那一族都雨露均霑，累積了龐大的財富。



               至於我為什麼說是三明治呢??

               因為中間的肉最好吃，我有時候根本就不吃上下兩邊的麵包皮，

               就是這樣，

               只要你不貪心要吃完全部，通常就可以吃到主要的行情。
                                                     (大部分的行情吧)


: 如:追價時
: 　　　    1.停損就守當日紅K低點   只是掃停損機率大了點
:           每次賠個5~8%   加加起來似乎也很多??
:           但最大的缺點是在於錯失非噴出式的波段行情
:           EX. 漲了+20%  跌了-8%  又漲+12%.........
:           事後看來只是沿20MA上去  但每從次高殺到20ma時,-10幾%是正常的
:           但可能因為停損砍在次低追在次高   抱不住波段

               這是因為你沒有學會趨勢，你學會趨勢就不會做成這樣，

               還有，你的停損方法我看不懂，

               我看第一眼是覺得拉!!你的停損區間設得太短了，

               你是立志要當當沖客嗎??



               停損的範圍，跟你的操作時間、操作標的物、你的個性有關，

               不能一言以蔽之。


:         2.停損守最關鍵的點  7200-6300
:           ex. 即便追在7000 買的   沒破6300前
:               都不算技術分析中的走空    沒必要亂殺
:           優點在於不會被亂掃停損    有波段的話就能抱到
:           缺點在於,錯的那次會賠很大 = ="

               那你已經發現了，7000點是接近箱頭，

               你應該是要賣出，而不是買進。

               低於6000點的時候，會遇到另一種人，

               價值分析者與保險公司的買盤，

               所以會開始漸漸地有買盤出來，會開始有撐。

               在這個市場裡面，有許多人，價值分析者，定期定額者，

               技術分析者，短期操作者，帽客，

               知道他們的習性，就可以掌握籌碼的位置，

               這樣才是技術分析討論的範圍。



               你在破6200的時候，殺出，

               跌到6000以下的時候，

               你的倉位不就被價值分析者接走了，

               這樣就被價值分析者打耳光了。

               記住，你使用方法2的時候，

               止跌的地方，要重新買回來，

               也就是低點要買回來。

               除非你發現一點比一點低，

               那就是空頭市場了，

               你所要做的，就是建立空單，

               如果不敢放空，就要一直保持空手。


                                →
                                /
                               /  ◎突破
                / [1;32m\            /
               / [1;32m \          /
              /   [1;32m \        /
             /     [1;32m \      /
            /       [1;32m \    /
           /         [1;32m \  /
          /            [1;32m\/ 
      趨勢向上  趨勢向下  趨勢向上

               口
             口  口       <--你所要建立的倉位的模型
           口  口  口
         口  口  口  口

所使用的技術分析技巧，就是亞當理論，

你可以在趨勢即將要反轉的時候，建立起你的倉位，

至於你要問，區間的設定的距離，趨勢發生的時間，

對不起我沒有這種困擾耶....

我抓趨勢反轉的部位，都已經很準了，

我忘記非常早以前是怎麼做的了。

我記得有人區間的範圍設得太窄，資金放得過多，

一個小空頭持續探底，他就掛了，根本等不到趨勢向上的時候。



其實我向上向下的方式都會啦~~~

: 請問做波段而且賺錢的人,是用1還是2 @@?

答案都不是。

我覺得好像都不是你說的。

我說說實例吧!!

從去年10月開始，連續好幾個月我都是採取套利模式，

上下畫線之後再來固定。

今年2月多開始，開始建立多單的倉位，

(當然這有被我師父提醒)

就一直持有者。

在5000點附近，看到了有一個一週左右的空頭趨勢，

跟一個之後的強大的猛烈的多頭趨勢，

後面的趨勢比前面的強太多了，

所以當時我採取的策略是堅守。

我知道可能會跌個兩百點，甚至於看錯加倍會跌個四百點，

但是沒有關係，空頭的趨勢維持時間很短，

我會被笑的時間很短，但是後面的多頭趨勢很強大，

它提早發動，我可能會買不到貨，我記得在2004年的同一招，

我就被迫要溢價10%來買股票，也就是一根半的漲停板，

所以我決定當個笨蛋，不怕它跌，就讓它跌，一張都沒有賣。

後來多頭趨勢就提早發動了，一下子就把空頭吃掉，空頭只維持兩三天，

大家說那種走勢叫做旱地拔蔥。

聖鬥士怎麼可能會被同一招給擊中兩次呢??

到了5400的時候，那天星期五，期貨由正價差轉為逆價差兩次，

而且還有做頭傾向，

我就把短期資金部份給清掉了，

主要是一些弱勢股，聯華食、裕隆等股。

(裕隆我就承認看錯了，裕隆超發的說....)

理由是認為強弱開始分家，我出清我不看好的股票。

因此我的短期資金就沒有做到5600開始的那三根漲停板，

實際上我也沒有短期空單被軋到，是因為我不做那麼短的空單，

我是空手被軋，這是我今年第一次沒有作到兩百點以上行情。

到了6200點以上，減碼長期資金的部份，

我的倉位是鴻海，我出清了2/3部位。



好了。說到這裡為止吧

我也不會再繼續透露下去。

真的是說太多了。


:想請教　　停損是設多少比較不會被正常的波動洗掉??

上面有說了。

: :         2.停損守最關鍵的點  7200-6300
: :           ex. 即便追在7000 買的   沒破6300前
: :               都不算技術分析中的走空    沒必要亂殺
: :           優點在於不會被亂掃停損    有波段的話就能抱到
: :           缺點在於,錯的那次會賠很大 = ="
:                那你已經發現了，7000點是接近箱頭，
:                你應該是要賣出，而不是買進。
:                低於6000點的時候，會遇到另一種人，
:                價值分析者與保險公司的買盤，
:                所以會開始漸漸有撐。
: : 請問做波段而且賺錢的人,是用1還是2 @@?
: 答案都不是。

那是 @@

你上面的做法是箱型區間操作　　

我的問題當認為波段行情會持續而追價時（事前）

結果變箱型後要如何處理 [1;33m（事後）　


PS: 別再說不要追在7000就好，就假設某人認為要順勢而為波段操作

但又覺得7000風險很大　　只押了1/3　或 1/4

    那麼目前這部位怎麼處理

你如果是認為會是波段，實際上發生卻是大盤整，

你就應該要停損，

停損的發生，只要是行情不如你所預期的時候，

你就應該要停損，就算是你還在賺錢的時候。

在這裡，以這個case來說，我建議是減碼。




你現在建立的倉位在7000點，

              100%
              7000


當跌到6800點的時候，你就應該要有所動作，減碼一半，

               50%                     50%
              7000                    7000  在6800賣出
                                          損失-200*50% = -100點

case1:  走中空格局。

跌到6200點的時候，再買回來那一半，

           50%   50%
          7000  6200  合起來成本  6600

當回到6700點的時候，損益兩平。   100%  6700-6600= 100點  打平


case2:  外資說:  吼~~先嚇嚇你。

        行情很跌破新八眼鏡地，又直接拉到7200點了，

           50%
          7000    7200  賣出     損益兩平。  -200+200=0點

你自己看看嘛!!

現在比較可能的，是走中空格局，

所以你必須及早停損，之後再低接買回來，

還要等其他笨蛋幫你漲到6700點以後才會解套，

你以為有能力下單的人類對手技術很差嗎??

第一種情形都要等上一段時間，第二種情形機率也很小，

基本上短期你要贏回來的機率並不高喔，大概比曾智偉還低，

造成你的勝率不高的問題，

就是因為你建立倉位的位置不好，

你不好好檢討你的買進點位置不好，

要接著下的指導棋當然會更加困難。

你在圍棋上下錯了前局，要等網路上的sai來救，

不一定都有神之一手可以逆轉。


推 Allenguy:都確定試低點了 剩下的攤平呀~~                          06/11 11:48
→ Allenguy:不要攤在同一檔就好了                                   06/11 11:49
推 jglr7129:原po是交易現貨還是交易期指?                            06/11 12:35
→ sted0101:現貨喔                                                 06/11 12:44


: 我自己的想法是
: 如果用追價的話  只追一半   然後用方法2
: 真的回到前低或關鍵點   再投入原本就要丟的
: 運氣好: 拉回就是買點，沒被亂洗，降低成本　重新回上升軌道
: 運氣差：投降輸一半多一點
: 但感覺方法1也不錯　　不會大賠　
: 雖然抓不到比較龜毛的波段　　
: 只賺有噴出的走勢，選股強的人似乎不錯用
: 而且手上不會有套牢的股票，被洗就被洗
: 不用去想之後會是M頭還是W底　　


              我師父說過，

              「我們是出來算牌的，而不是賭博，

               當你的運勢不利或者你的情緒不穩，

               你都應該要立刻下賭桌。」

              當然也有人靠著運氣賺錢的，

              有人下錯單，買了隔壁那隻冷門馬，最後那隻冷門馬大爆冷門

              跑了第一名。也是有的，

              但不會是你，也不應該是你。



              多看看別人耍棍再出來混!!小鬼!!


--
[30;42m              ◥█▆▄▂　　▁▃▄▄▄▃▁　　▂▄▆█◤　　　　　　　　  　
[30;42m 　   　　　　　◥ [43m█ [33;40m█▇▅▅▆▇███▇▆▅▅▇█　 [30;42m◤　　　◢███◣　  　
[30;42m 　　             ◥ [37;43m            淫  獸  [37;43m          [30;42m◤　      [30;47m◤ ◥◥█ [42m▎   　
[30;42m                    [32;40m▄ [30;43m▅    ▁          ▁    ▅ [32;40m▄ [30;42m　　　    [30;47m□~□    [37;42m  (笑)
[30;42m                      [32;40m▌ [30;43m  ◢ [;1m● [;30;43m▎      [33;40m▊● [;30;43m◣  [42m▌            [47;32m◣ [30m-   [42m◤       
[30;42m                     [32;40m▊ [30;43m▎ ◥ [1;31;40m,, [;30;43m    ▼    [1;31;40m,, [;30;43m◤ [33;40m▊ [30;42m▎          [34m◢◤◥█◣      
[30;42m                      [43m▌ [31m◢█◣  [;30;43m )︿(  [31m ◢█◣ [;33m▌ [30;42m  　　　　 [31m洨腥無藥醫~~　  　
[30;42m                      [43m▌ [31m◥█◤      　　◥█◤ [33;40m▌ [30;42m　　　　            [31m豔語   
[30;42m                 [43m≡ [33;40m▆ [30;43m◥◣▁               ▁◢◤ [33;40m▆ [30;43m≡ [42m                       
[30;42m                 ◥ [30;43m                               [32m◢ [30;42m                    　　
[30;42m  　　　　　　　　 [32;43m◣ [30m▂                       ▂ [32m◢ [30;42m   [1;33m即將KUSO PTTSEX的男人 

→ ertip:看不懂期貨部分  作多在買put 不是等於買call = =            06/11 07:36

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.230.127.234
推 PopJohnny:高手文                                                06/12 01:50
→ TJLai:股市真的好像江湖學武功喔...怎麼那麼多人都有師父..師徒制   06/12 01:51
→ PopJohnny:有人要收我嗎                                          06/12 01:54
推 casiohunter:高手                                                06/12 01:58
→ ayers1609:我要先拜F7為師                   先搶先贏   XD        06/12 02:07
推 sartan:朋友.作股票沒那麼簡單但也沒那麼複雜~一下想東一下想西常   06/12 02:09
→ sartan:常反而會失去不少原本可以賺的~                            06/12 02:10
推 newper:我看不懂,但覺得你回覆的很認真,給你個推                   06/12 08:28
→ slippers:師父~~~~~~~~~~~~~~                                     06/12 08:39
推 k8543:沒想到這篇戰好久                                          06/12 08:45
推 zerohero:戰還好  提供策略看法是好的                             06/12 08:57
推 loselove6636:挖～～～ 這篇可以學到不少東西捏``                  06/12 09:28
推 Allenguy:板上高手如雲                                           06/12 09:28
推 juan16:高手 願意收我這個徒弟嗎~                                 06/12 09:57
推 Chikan:推                                                       06/12 10:00
推 michaleeeee:好文耶 講到策略面的東西 又有講到進出想法 推         06/12 10:49